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  進取基金
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  亞洲基金
  7/11/2017
現金基金 USD 11.96
收入基金 USD 13.53
保守基金 USD 15.28
平衡基金 USD 17.11
增長基金 USD 17.74
進取基金 USD 21.58
亞洲基金 USD 30.37
中國基金 USD 46.27
  7/11/2017
保守基金 USD 19.74
平衡基金 USD 18.87
進取基金 USD 20.01
歐洲基金 EUR 19.73
亞洲基金 USD 39.01
 
利達投資基金 - 收入基金  
 
推出日期: 7/2004
風險等級:
目標資產分佈: 債券及現金................. 100%

投資策略
本基金致力以一個優質國際定息和浮息債務工具的
投資組合,達致獲取收益以及有資本增值的可能的
目標。本基金的投資組合包括政府債券、離岸債券
、公司債券和跨國機構發行的債務證券。

截至31/7/2017
過往表現
本年至今
5.9%
6個月
4.7%
1年
-0.8%
3年
-0.7%
5年
2.3%
 
  最新消息及查詢
 
     
單位價格趨勢    
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  (yyyy-mm-dd)  
     
截至31/7/2017
  地域投資分佈
  美國 45.2%  
  英國 11.3%  
  其他 9.8%  
  加拿大 9.3%  
  德國 7.4%  
  日本 4.6%  
  澳洲 4.1%  
  韓國 2.4%  
  意大利 2.4%  
  其他/現金 3.5%  
  行業投資分佈
  政府相關證券 63.8%  
  金融 13.3%  
  消費品 7.6%  
  通訊 4.2%  
  能源 4.1%  
  現金 3.7%  
  工業 2.4%  
  其他 1.2%  
  其他/現金 -0.3%  
  主要資金投放
  CANADA GOVT 1.5% 6/01/23 4.0%  
  CANADA GOVT 0.75% 05/01/19 3.6%  
  AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22 3.4%  
  USTN 2.375% 05/15/27 2.4%  
  JAPAN GOVERNMENT 0.1% 12/20/26 2.3%  
  UST NOTE 2.25% 02/15/27 2.3%  
  UK GOVT 2.0% 09/07/2025 REGS 1.9%  
  USTN 1.125% 7/31/21 1.9%  
  GERMANY RE OF 0.5% 8/15/27 RGS 1.6%  
  GERMANY GOVT 1.5% 2/15/23 1.5%